南方稳鑫6个月持有债券A (016416.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1404元 (2026-03-27) 基金经理王景明刘盈杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 持仓换手率12.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1318 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳鑫6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方稳鑫6个月持有债券A(016416) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,280.19万 | 5.72% |
| (其中) 股票 | 7,280.19万 | 5.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.78亿 | 92.49% |
| (其中) 债券 | 11.78亿 | 92.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 756.79万 | 0.59% |
| 4 | 其他资产 | 1,526.53万 | 1.20% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,092.87万 | 3.21% |
| 采矿业 | 637.64万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 427.13万 | 0.34% |
| 金融业 | 221.30万 | 0.17% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.49%) |
|---|---|---|
| 科技 | 695.83万 | 0.55% |
| 通讯 | 486.93万 | 0.38% |
| 非必需消费品 | 304.39万 | 0.24% |
| 金融 | 244.78万 | 0.19% |
| 能源 | 169.31万 | 0.13% |
加载中......