南方稳鑫6个月持有债券A (016416.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明刘盈杏基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1788元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 持仓换手率12.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (921 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳鑫6个月持有债券C |
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南方稳鑫6个月持有债券A(016416) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,254.80万 | 4.99% |
| (其中) 股票 | 5,254.80万 | 4.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.87亿 | 93.76% |
| (其中) 债券 | 9.87亿 | 93.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 893.14万 | 0.85% |
| 4 | 其他资产 | 416.83万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,589.02万 | 3.41% |
| 采矿业 | 242.94万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 193.26万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.75万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.02%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 384.62万 | 0.37% |
| 金融 | 216.76万 | 0.21% |
| 工业 | 202.92万 | 0.19% |
| 科技 | 185.80万 | 0.18% |
| 医疗保健 | 80.75万 | 0.08% |
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