南方稳鑫6个月持有债券A (016416.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明刘盈杏基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1696元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 持仓换手率12.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (948 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳鑫6个月持有债券C |
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南方稳鑫6个月持有债券A(016416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-09 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-08 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-05 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-04 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-03 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-02 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-01 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-29 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-28 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-27 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-26 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-25 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-22 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-21 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-20 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-19 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-18 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-15 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-13 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-12 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-11 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-08 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-07 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-06 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-30 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-29 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-28 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-27 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-24 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-23 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-21 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-20 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-17 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-16 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-13 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-10 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-09 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-07 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-03 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-02 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-01 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-31 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-30 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |