南方稳鑫6个月持有债券A (016416.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1388元 (2026-03-31) 基金经理王景明刘盈杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 持仓换手率12.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1349 / 7220) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳鑫6个月持有债券C |
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南方稳鑫6个月持有债券A(016416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-30 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-26 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-25 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-23 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-19 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-18 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-17 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-12 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-11 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-09 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-06 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-05 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-04 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-03 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-02 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-27 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-02-26 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-02-24 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-13 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-02-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-02-11 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-10 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-06 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-02-05 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-04 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-03 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-02-02 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-30 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-29 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-28 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-27 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-26 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-23 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-22 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-20 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-16 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-15 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-14 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |