南方稳鑫6个月持有债券A (016416.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明刘盈杏基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1806元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (878 / 7387) |
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南方稳鑫6个月持有债券A(016416) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | 0.07% | -0.88% | 1.56% | 1.06% | 1.72% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.79% |
| 2025 | 0.44% | 0.27% | 0.02% | 0.40% | 0.05% | 0.67% | 0.28% | 0.85% | -0.18% | 0.47% | -0.50% | 0.25% | 3.06% |
| 2024 | -0.11% | 1.11% | 0.35% | 0.79% | 0.36% | 0.14% | 0.24% | -0.72% | 0.64% | -0.29% | 1.06% | 1.68% | 5.35% |
| 2023 | 1.00% | 0.20% | 0.32% | -0.21% | 0.71% | 0.86% | 0.41% | 0.50% | -0.39% | -0.22% | 0.32% | 0.92% | 4.48% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.27% | 0.28% |