南方稳鑫6个月持有债券A (016416.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明刘盈杏基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1806元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (878 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳鑫6个月持有债券C |
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南方稳鑫6个月持有债券A(016416) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 8.25亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 10.34亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 11.18亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 10.09亿 | 8.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 9.22亿 | 8.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 8.59亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 13.34亿 | 12.38亿元 | -- |