万家鑫耀纯债债券C (016415.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型债券型成立日期2022-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0222元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3937 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫耀纯债债券(016414) |
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万家鑫耀纯债债券C(016415) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1.83万 | 1.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4.09万 | 4.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5.59万 | 5.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 26.21万 | 25.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 29.81万 | 28.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 36.04万 | 34.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 49.58万 | 48.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.05万 | 4.98万元 | -- |