万家鑫耀纯债债券C(016415) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1.04万 | 1.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1.83万 | 1.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4.09万 | 4.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5.59万 | 5.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 26.21万 | 25.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 29.81万 | 28.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 36.04万 | 34.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 49.58万 | 48.60万元 | -- |