万家鑫耀纯债债券C (016415.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型债券型成立日期2022-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0211元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3931 / 7291) |
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万家鑫耀纯债债券C(016415) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 2 | 2026-03-30 | 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2025年年度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 4 | 2025-11-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 8 | 2025-08-29 | 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 16 | 2025-03-29 | 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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