万家鑫耀纯债债券C (016415.jj ) 申	基金经理段博卿基金类型债券型成立日期2022-09-16总资产规模1.04万元 (2026-06-30) 基金净值1.0276元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3951 / 7439)
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万家鑫耀纯债债券C(016415) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-24	2025-06-24	0.0314 元	28.71万	9,015.29元	3.00%	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	0.0312 元	10.53万	3,284.52元	3.00%	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	0.0071 元	9,905.00	70.33元	0.70%	0.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。