万家鑫耀纯债债券C(016415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0276元 | 1.1105元 |
| 2026-08-26 | 1.0283元 | 1.1112元 |
| 2026-08-25 | 1.0286元 | 1.1115元 |
| 2026-08-24 | 1.0288元 | 1.1117元 |
| 2026-08-21 | 1.0284元 | 1.1113元 |
| 2026-08-20 | 1.0285元 | 1.1114元 |
| 2026-08-19 | 1.0282元 | 1.1111元 |
| 2026-08-18 | 1.0290元 | 1.1119元 |
| 2026-08-17 | 1.0286元 | 1.1115元 |
| 2026-08-14 | 1.0281元 | 1.1110元 |
| 2026-08-13 | 1.0281元 | 1.1110元 |
| 2026-08-12 | 1.0277元 | 1.1106元 |
| 2026-08-11 | 1.0276元 | 1.1105元 |
| 2026-08-10 | 1.0282元 | 1.1111元 |
| 2026-08-07 | 1.0279元 | 1.1108元 |
| 2026-08-06 | 1.0276元 | 1.1105元 |
| 2026-08-05 | 1.0274元 | 1.1103元 |
| 2026-08-04 | 1.0274元 | 1.1103元 |
| 2026-08-03 | 1.0272元 | 1.1101元 |
| 2026-07-31 | 1.0272元 | 1.1101元 |
| 2026-07-30 | 1.0267元 | 1.1096元 |
| 2026-07-29 | 1.0262元 | 1.1091元 |
| 2026-07-28 | 1.0262元 | 1.1091元 |
| 2026-07-27 | 1.0263元 | 1.1092元 |
| 2026-07-24 | 1.0264元 | 1.1093元 |
| 2026-07-23 | 1.0262元 | 1.1091元 |
| 2026-07-22 | 1.0263元 | 1.1092元 |
| 2026-07-21 | 1.0259元 | 1.1088元 |
| 2026-07-20 | 1.0258元 | 1.1087元 |
| 2026-07-17 | 1.0260元 | 1.1089元 |
| 2026-07-16 | 1.0258元 | 1.1087元 |
| 2026-07-15 | 1.0259元 | 1.1088元 |
| 2026-07-14 | 1.0257元 | 1.1086元 |
| 2026-07-13 | 1.0257元 | 1.1086元 |
| 2026-07-10 | 1.0258元 | 1.1087元 |
| 2026-07-09 | 1.0259元 | 1.1088元 |
| 2026-07-08 | 1.0260元 | 1.1089元 |
| 2026-07-07 | 1.0258元 | 1.1087元 |
| 2026-07-06 | 1.0258元 | 1.1087元 |
| 2026-07-03 | 1.0254元 | 1.1083元 |
| 2026-07-02 | 1.0254元 | 1.1083元 |
| 2026-07-01 | 1.0253元 | 1.1082元 |
| 2026-06-30 | 1.0259元 | 1.1088元 |
| 2026-06-29 | 1.0265元 | 1.1094元 |
| 2026-06-26 | 1.0256元 | 1.1085元 |
| 2026-06-25 | 1.0254元 | 1.1083元 |
| 2026-06-24 | 1.0248元 | 1.1077元 |
| 2026-06-23 | 1.0248元 | 1.1077元 |
| 2026-06-22 | 1.0251元 | 1.1080元 |
| 2026-06-18 | 1.0253元 | 1.1082元 |