万家鑫耀纯债债券C (016415.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型债券型成立日期2022-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0254元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3916 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫耀纯债债券(016414) |
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万家鑫耀纯债债券C(016415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0254元 | 1.1083元 |
| 2026-06-24 | 1.0248元 | 1.1077元 |
| 2026-06-23 | 1.0248元 | 1.1077元 |
| 2026-06-22 | 1.0251元 | 1.1080元 |
| 2026-06-18 | 1.0253元 | 1.1082元 |
| 2026-06-17 | 1.0251元 | 1.1080元 |
| 2026-06-16 | 1.0246元 | 1.1075元 |
| 2026-06-15 | 1.0238元 | 1.1067元 |
| 2026-06-12 | 1.0239元 | 1.1068元 |
| 2026-06-11 | 1.0237元 | 1.1066元 |
| 2026-06-10 | 1.0240元 | 1.1069元 |
| 2026-06-09 | 1.0247元 | 1.1076元 |
| 2026-06-08 | 1.0252元 | 1.1081元 |
| 2026-06-05 | 1.0257元 | 1.1086元 |
| 2026-06-04 | 1.0262元 | 1.1091元 |
| 2026-06-03 | 1.0258元 | 1.1087元 |
| 2026-06-02 | 1.0261元 | 1.1090元 |
| 2026-06-01 | 1.0262元 | 1.1091元 |
| 2026-05-29 | 1.0259元 | 1.1088元 |
| 2026-05-28 | 1.0258元 | 1.1087元 |
| 2026-05-27 | 1.0255元 | 1.1084元 |
| 2026-05-26 | 1.0245元 | 1.1074元 |
| 2026-05-25 | 1.0240元 | 1.1069元 |
| 2026-05-22 | 1.0236元 | 1.1065元 |
| 2026-05-21 | 1.0237元 | 1.1066元 |
| 2026-05-20 | 1.0238元 | 1.1067元 |
| 2026-05-19 | 1.0239元 | 1.1068元 |
| 2026-05-18 | 1.0232元 | 1.1061元 |
| 2026-05-15 | 1.0229元 | 1.1058元 |
| 2026-05-14 | 1.0229元 | 1.1058元 |
| 2026-05-13 | 1.0232元 | 1.1061元 |
| 2026-05-12 | 1.0227元 | 1.1056元 |
| 2026-05-11 | 1.0222元 | 1.1051元 |
| 2026-05-08 | 1.0216元 | 1.1045元 |
| 2026-05-07 | 1.0213元 | 1.1042元 |
| 2026-05-06 | 1.0209元 | 1.1038元 |
| 2026-04-30 | 1.0211元 | 1.1040元 |
| 2026-04-29 | 1.0214元 | 1.1043元 |
| 2026-04-28 | 1.0208元 | 1.1037元 |
| 2026-04-27 | 1.0202元 | 1.1031元 |
| 2026-04-24 | 1.0206元 | 1.1035元 |
| 2026-04-23 | 1.0209元 | 1.1038元 |
| 2026-04-22 | 1.0217元 | 1.1046元 |
| 2026-04-21 | 1.0213元 | 1.1042元 |
| 2026-04-20 | 1.0211元 | 1.1040元 |
| 2026-04-17 | 1.0209元 | 1.1038元 |
| 2026-04-16 | 1.0200元 | 1.1029元 |
| 2026-04-15 | 1.0197元 | 1.1026元 |
| 2026-04-14 | 1.0194元 | 1.1023元 |
| 2026-04-13 | 1.0191元 | 1.1020元 |