万家鑫耀纯债债券C(016415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0211元 | 1.1040元 |
| 2026-04-29 | 1.0214元 | 1.1043元 |
| 2026-04-28 | 1.0208元 | 1.1037元 |
| 2026-04-27 | 1.0202元 | 1.1031元 |
| 2026-04-24 | 1.0206元 | 1.1035元 |
| 2026-04-23 | 1.0209元 | 1.1038元 |
| 2026-04-22 | 1.0217元 | 1.1046元 |
| 2026-04-21 | 1.0213元 | 1.1042元 |
| 2026-04-20 | 1.0211元 | 1.1040元 |
| 2026-04-17 | 1.0209元 | 1.1038元 |
| 2026-04-16 | 1.0200元 | 1.1029元 |
| 2026-04-15 | 1.0197元 | 1.1026元 |
| 2026-04-14 | 1.0194元 | 1.1023元 |
| 2026-04-13 | 1.0191元 | 1.1020元 |
| 2026-04-10 | 1.0187元 | 1.1016元 |
| 2026-04-09 | 1.0185元 | 1.1014元 |
| 2026-04-08 | 1.0187元 | 1.1016元 |
| 2026-04-07 | 1.0187元 | 1.1016元 |
| 2026-04-03 | 1.0184元 | 1.1013元 |
| 2026-04-02 | 1.0179元 | 1.1008元 |
| 2026-04-01 | 1.0177元 | 1.1006元 |
| 2026-03-31 | 1.0180元 | 1.1009元 |
| 2026-03-30 | 1.0181元 | 1.1010元 |
| 2026-03-27 | 1.0173元 | 1.1002元 |
| 2026-03-26 | 1.0170元 | 1.0999元 |
| 2026-03-25 | 1.0169元 | 1.0998元 |
| 2026-03-24 | 1.0169元 | 1.0998元 |
| 2026-03-23 | 1.0169元 | 1.0998元 |
| 2026-03-20 | 1.0170元 | 1.0999元 |
| 2026-03-19 | 1.0170元 | 1.0999元 |
| 2026-03-18 | 1.0170元 | 1.0999元 |
| 2026-03-17 | 1.0164元 | 1.0993元 |
| 2026-03-16 | 1.0161元 | 1.0990元 |
| 2026-03-13 | 1.0164元 | 1.0993元 |
| 2026-03-12 | 1.0161元 | 1.0990元 |
| 2026-03-11 | 1.0156元 | 1.0985元 |
| 2026-03-10 | 1.0156元 | 1.0985元 |
| 2026-03-09 | 1.0155元 | 1.0984元 |
| 2026-03-06 | 1.0162元 | 1.0991元 |
| 2026-03-05 | 1.0162元 | 1.0991元 |
| 2026-03-04 | 1.0162元 | 1.0991元 |
| 2026-03-03 | 1.0158元 | 1.0987元 |
| 2026-03-02 | 1.0156元 | 1.0985元 |
| 2026-02-27 | 1.0149元 | 1.0978元 |
| 2026-02-26 | 1.0146元 | 1.0975元 |
| 2026-02-25 | 1.0152元 | 1.0981元 |
| 2026-02-24 | 1.0156元 | 1.0985元 |
| 2026-02-13 | 1.0154元 | 1.0983元 |
| 2026-02-12 | 1.0155元 | 1.0984元 |
| 2026-02-11 | 1.0152元 | 1.0981元 |