万家鑫耀纯债债券C(016415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0332元 | 1.1161元 |
| 2026-10-15 | 1.0325元 | 1.1154元 |
| 2026-10-14 | 1.0327元 | 1.1156元 |
| 2026-10-13 | 1.0319元 | 1.1148元 |
| 2026-10-12 | 1.0318元 | 1.1147元 |
| 2026-10-09 | 1.0308元 | 1.1137元 |
| 2026-10-08 | 1.0304元 | 1.1133元 |
| 2026-09-30 | 1.0306元 | 1.1135元 |
| 2026-09-29 | 1.0318元 | 1.1147元 |
| 2026-09-28 | 1.0306元 | 1.1135元 |
| 2026-09-24 | 1.0310元 | 1.1139元 |
| 2026-09-23 | 1.0300元 | 1.1129元 |
| 2026-09-22 | 1.0300元 | 1.1129元 |
| 2026-09-21 | 1.0295元 | 1.1124元 |
| 2026-09-18 | 1.0292元 | 1.1121元 |
| 2026-09-17 | 1.0286元 | 1.1115元 |
| 2026-09-16 | 1.0287元 | 1.1116元 |
| 2026-09-15 | 1.0285元 | 1.1114元 |
| 2026-09-14 | 1.0283元 | 1.1112元 |
| 2026-09-11 | 1.0283元 | 1.1112元 |
| 2026-09-10 | 1.0285元 | 1.1114元 |
| 2026-09-09 | 1.0287元 | 1.1116元 |
| 2026-09-08 | 1.0287元 | 1.1116元 |
| 2026-09-07 | 1.0288元 | 1.1117元 |
| 2026-09-04 | 1.0287元 | 1.1116元 |
| 2026-09-03 | 1.0286元 | 1.1115元 |
| 2026-09-02 | 1.0282元 | 1.1111元 |
| 2026-09-01 | 1.0284元 | 1.1113元 |
| 2026-08-31 | 1.0279元 | 1.1108元 |
| 2026-08-28 | 1.0277元 | 1.1106元 |
| 2026-08-27 | 1.0276元 | 1.1105元 |
| 2026-08-26 | 1.0283元 | 1.1112元 |
| 2026-08-25 | 1.0286元 | 1.1115元 |
| 2026-08-24 | 1.0288元 | 1.1117元 |
| 2026-08-21 | 1.0284元 | 1.1113元 |
| 2026-08-20 | 1.0285元 | 1.1114元 |
| 2026-08-19 | 1.0282元 | 1.1111元 |
| 2026-08-18 | 1.0290元 | 1.1119元 |
| 2026-08-17 | 1.0286元 | 1.1115元 |
| 2026-08-14 | 1.0281元 | 1.1110元 |
| 2026-08-13 | 1.0281元 | 1.1110元 |
| 2026-08-12 | 1.0277元 | 1.1106元 |
| 2026-08-11 | 1.0276元 | 1.1105元 |
| 2026-08-10 | 1.0282元 | 1.1111元 |
| 2026-08-07 | 1.0279元 | 1.1108元 |
| 2026-08-06 | 1.0276元 | 1.1105元 |
| 2026-08-05 | 1.0274元 | 1.1103元 |
| 2026-08-04 | 1.0274元 | 1.1103元 |
| 2026-08-03 | 1.0272元 | 1.1101元 |
| 2026-07-31 | 1.0272元 | 1.1101元 |