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持有人结构
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资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家鑫耀纯债债券C
(016415.jj )
申
基金经理
段博卿
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-16
总资产规模
1.04万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0332
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.82%
(3711 / 7525)
相关基金:
主从基金:
万家鑫耀纯债债券A
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万家鑫耀纯债债券C(016415) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
基金简称
万家鑫耀纯债债券
基金主代码
016414
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-09-16
总份额
19.57亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
上海银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
万家鑫耀纯债债券A
万家鑫耀纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
016414
016415
子基金份额
19.57亿
份
(
2026-06-30
)
1.01万
份
(
2026-06-30
)