大成景泽中短债债券C (016405.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理毛文婕基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0502元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5810 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景泽中短债债券(016404) |
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大成景泽中短债债券C(016405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0502元 | 1.0802元 |
| 2026-07-09 | 1.0502元 | 1.0802元 |
| 2026-07-08 | 1.0501元 | 1.0801元 |
| 2026-07-07 | 1.0499元 | 1.0799元 |
| 2026-07-06 | 1.0498元 | 1.0798元 |
| 2026-07-03 | 1.0494元 | 1.0794元 |
| 2026-07-02 | 1.0494元 | 1.0794元 |
| 2026-07-01 | 1.0494元 | 1.0794元 |
| 2026-06-30 | 1.0499元 | 1.0799元 |
| 2026-06-29 | 1.0503元 | 1.0803元 |
| 2026-06-26 | 1.0498元 | 1.0798元 |
| 2026-06-25 | 1.0496元 | 1.0796元 |
| 2026-06-24 | 1.0492元 | 1.0792元 |
| 2026-06-23 | 1.0491元 | 1.0791元 |
| 2026-06-22 | 1.0494元 | 1.0794元 |
| 2026-06-18 | 1.0493元 | 1.0793元 |
| 2026-06-17 | 1.0491元 | 1.0791元 |
| 2026-06-16 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-06-15 | 1.0487元 | 1.0787元 |
| 2026-06-12 | 1.0487元 | 1.0787元 |
| 2026-06-11 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-06-10 | 1.0491元 | 1.0791元 |
| 2026-06-09 | 1.0494元 | 1.0794元 |
| 2026-06-08 | 1.0498元 | 1.0798元 |
| 2026-06-05 | 1.0507元 | 1.0807元 |
| 2026-06-04 | 1.0512元 | 1.0812元 |
| 2026-06-03 | 1.0509元 | 1.0809元 |
| 2026-06-02 | 1.0511元 | 1.0811元 |
| 2026-06-01 | 1.0510元 | 1.0810元 |
| 2026-05-29 | 1.0501元 | 1.0801元 |
| 2026-05-28 | 1.0496元 | 1.0796元 |
| 2026-05-27 | 1.0492元 | 1.0792元 |
| 2026-05-26 | 1.0482元 | 1.0782元 |
| 2026-05-25 | 1.0474元 | 1.0774元 |
| 2026-05-22 | 1.0469元 | 1.0769元 |
| 2026-05-21 | 1.0470元 | 1.0770元 |
| 2026-05-20 | 1.0469元 | 1.0769元 |
| 2026-05-19 | 1.0466元 | 1.0766元 |
| 2026-05-18 | 1.0456元 | 1.0756元 |
| 2026-05-15 | 1.0451元 | 1.0751元 |
| 2026-05-14 | 1.0453元 | 1.0753元 |
| 2026-05-13 | 1.0455元 | 1.0755元 |
| 2026-05-12 | 1.0452元 | 1.0752元 |
| 2026-05-11 | 1.0448元 | 1.0748元 |
| 2026-05-08 | 1.0441元 | 1.0741元 |
| 2026-05-07 | 1.0439元 | 1.0739元 |
| 2026-05-06 | 1.0437元 | 1.0737元 |
| 2026-04-30 | 1.0443元 | 1.0743元 |
| 2026-04-29 | 1.0446元 | 1.0746元 |
| 2026-04-28 | 1.0438元 | 1.0738元 |