大成景泽中短债债券C (016405.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0403元 (2026-02-12) 基金经理汪曦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5817 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景泽中短债债券A |
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大成景泽中短债债券C(016405) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.14亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 2.14亿 | 99.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 37.34万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 210.00 | 0% |
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