大成景泽中短债债券C (016405.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0435元 (2026-04-08) 基金经理汪曦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5761 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景泽中短债债券A |
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大成景泽中短债债券C(016405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0435元 | 1.0735元 |
| 2026-04-07 | 1.0437元 | 1.0737元 |
| 2026-04-03 | 1.0435元 | 1.0735元 |
| 2026-04-02 | 1.0432元 | 1.0732元 |
| 2026-04-01 | 1.0430元 | 1.0730元 |
| 2026-03-31 | 1.0431元 | 1.0731元 |
| 2026-03-30 | 1.0431元 | 1.0731元 |
| 2026-03-27 | 1.0427元 | 1.0727元 |
| 2026-03-26 | 1.0425元 | 1.0725元 |
| 2026-03-25 | 1.0424元 | 1.0724元 |
| 2026-03-24 | 1.0423元 | 1.0723元 |
| 2026-03-23 | 1.0423元 | 1.0723元 |
| 2026-03-20 | 1.0424元 | 1.0724元 |
| 2026-03-19 | 1.0423元 | 1.0723元 |
| 2026-03-18 | 1.0422元 | 1.0722元 |
| 2026-03-17 | 1.0419元 | 1.0719元 |
| 2026-03-16 | 1.0417元 | 1.0717元 |
| 2026-03-13 | 1.0418元 | 1.0718元 |
| 2026-03-12 | 1.0416元 | 1.0716元 |
| 2026-03-11 | 1.0413元 | 1.0713元 |
| 2026-03-10 | 1.0413元 | 1.0713元 |
| 2026-03-09 | 1.0412元 | 1.0712元 |
| 2026-03-06 | 1.0414元 | 1.0714元 |
| 2026-03-05 | 1.0412元 | 1.0712元 |
| 2026-03-04 | 1.0413元 | 1.0713元 |
| 2026-03-03 | 1.0410元 | 1.0710元 |
| 2026-03-02 | 1.0407元 | 1.0707元 |
| 2026-02-27 | 1.0404元 | 1.0704元 |
| 2026-02-26 | 1.0403元 | 1.0703元 |
| 2026-02-25 | 1.0404元 | 1.0704元 |
| 2026-02-24 | 1.0405元 | 1.0705元 |
| 2026-02-13 | 1.0404元 | 1.0704元 |
| 2026-02-12 | 1.0403元 | 1.0703元 |
| 2026-02-11 | 1.0402元 | 1.0702元 |
| 2026-02-10 | 1.0402元 | 1.0702元 |
| 2026-02-09 | 1.0402元 | 1.0702元 |
| 2026-02-06 | 1.0400元 | 1.0700元 |
| 2026-02-05 | 1.0398元 | 1.0698元 |
| 2026-02-04 | 1.0397元 | 1.0697元 |
| 2026-02-03 | 1.0396元 | 1.0696元 |
| 2026-02-02 | 1.0395元 | 1.0695元 |
| 2026-01-30 | 1.0395元 | 1.0695元 |
| 2026-01-29 | 1.0392元 | 1.0692元 |
| 2026-01-28 | 1.0392元 | 1.0692元 |
| 2026-01-27 | 1.0391元 | 1.0691元 |
| 2026-01-26 | 1.0392元 | 1.0692元 |
| 2026-01-23 | 1.0391元 | 1.0691元 |
| 2026-01-22 | 1.0390元 | 1.0690元 |
| 2026-01-21 | 1.0390元 | 1.0690元 |
| 2026-01-20 | 1.0389元 | 1.0689元 |