大成景泽中短债债券C (016405.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理毛文婕基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0494元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5848 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景泽中短债债券(016404) |
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大成景泽中短债债券C(016405) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 74.72万 | 71.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 134.49万 | 129.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5,286.92万 | 5,104.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.65亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.02亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.06亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 241.38万 | 231.14万元 | -- |