摩根内需动力混合C (016402.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8418元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-7.16% (8695 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根内需动力混合(377020) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根内需动力混合C(016402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-06-26 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-06-25 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-06-24 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-23 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-06-22 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-06-18 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-06-17 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-06-16 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-06-15 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-12 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-06-11 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-06-10 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-06-09 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-06-08 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-06-05 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-06-04 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-06-03 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-06-02 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-06-01 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-05-29 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-05-28 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-05-27 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-05-26 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-05-25 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-05-22 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-05-21 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-05-20 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-19 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-05-18 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-05-15 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-05-14 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-05-13 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-05-12 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-05-11 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-05-08 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-07 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-05-06 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-04-30 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-04-29 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-28 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-04-27 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-04-24 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-23 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-22 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-04-21 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-04-20 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-17 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-04-16 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-15 | 0.8841元 | 0.8841元 |