摩根内需动力混合C(016402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-08-25 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-08-24 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-08-21 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-08-20 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-08-19 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-08-18 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-08-17 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-08-14 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-08-13 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-08-12 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-08-11 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-08-10 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-08-07 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-08-06 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-08-05 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-08-04 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-08-03 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-07-31 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-07-30 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-07-29 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-07-28 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-07-27 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-07-24 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-07-23 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-07-22 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-07-21 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-07-20 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-07-17 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-07-16 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-07-15 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-07-14 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-07-13 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-07-10 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-07-09 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-07-08 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-07-07 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-07-06 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-07-03 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-07-02 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-07-01 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-06-30 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-06-29 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-06-26 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-06-25 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-06-24 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-23 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-06-22 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-06-18 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-06-17 | 0.8595元 | 0.8595元 |