摩根内需动力混合C (016402.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9049元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-5.59% (8650 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根内需动力混合(377020) |
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摩根内需动力混合C(016402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-05-13 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-05-12 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-05-11 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-05-08 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-07 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-05-06 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-04-30 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-04-29 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-28 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-04-27 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-04-24 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-23 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-22 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-04-21 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-04-20 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-17 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-04-16 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-15 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-04-14 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-04-13 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-04-10 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-04-09 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-04-08 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-04-07 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-04-03 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-04-02 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-04-01 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-03-31 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-03-30 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-03-27 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-03-26 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-03-25 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-03-24 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-03-23 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-03-20 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-03-19 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-03-18 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-03-17 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-03-16 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-03-13 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-03-12 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-03-11 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-03-10 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-03-09 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-03-06 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-03-05 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-03-04 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-03-03 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-03-02 | 0.8765元 | 0.8765元 |