摩根内需动力混合C (016402.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9191元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-5.25% (8614 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根内需动力混合(377020) |
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摩根内需动力混合C(016402) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.83元 | 1,716.09万 | 2,060.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.84元 | 672.87万 | 800.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 202.41万 | 237.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 248.88万 | 408.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 207.35万 | 346.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 213.42万 | 348.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 196.56万 | 302.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 185.16万 | 293.16万元 | -- |