交银稳益短债债券C(016397) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2,402.53万 | 2,268.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,727.03万 | 1,638.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9,846.37万 | 9,358.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6,255.52万 | 5,982.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,507.11万 | 2,401.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,201.79万 | 4,058.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 595.50万 | 574.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 603.07万 | 587.44万元 | -- |