交银稳益短债债券C (016397.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理黄莹洁孙丹妮基金类型债券型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0692元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5855 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳益短债债券(016396) |
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交银稳益短债债券C(016397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0692元 | 1.0792元 |
| 2026-07-09 | 1.0692元 | 1.0792元 |
| 2026-07-08 | 1.0691元 | 1.0791元 |
| 2026-07-07 | 1.0691元 | 1.0791元 |
| 2026-07-06 | 1.0690元 | 1.0790元 |
| 2026-07-03 | 1.0688元 | 1.0788元 |
| 2026-07-02 | 1.0688元 | 1.0788元 |
| 2026-07-01 | 1.0687元 | 1.0787元 |
| 2026-06-30 | 1.0689元 | 1.0789元 |
| 2026-06-29 | 1.0689元 | 1.0789元 |
| 2026-06-26 | 1.0687元 | 1.0787元 |
| 2026-06-25 | 1.0686元 | 1.0786元 |
| 2026-06-24 | 1.0684元 | 1.0784元 |
| 2026-06-23 | 1.0684元 | 1.0784元 |
| 2026-06-22 | 1.0685元 | 1.0785元 |
| 2026-06-18 | 1.0684元 | 1.0784元 |
| 2026-06-17 | 1.0682元 | 1.0782元 |
| 2026-06-16 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2026-06-15 | 1.0680元 | 1.0780元 |
| 2026-06-12 | 1.0679元 | 1.0779元 |
| 2026-06-11 | 1.0679元 | 1.0779元 |
| 2026-06-10 | 1.0682元 | 1.0782元 |
| 2026-06-09 | 1.0683元 | 1.0783元 |
| 2026-06-08 | 1.0685元 | 1.0785元 |
| 2026-06-05 | 1.0685元 | 1.0785元 |
| 2026-06-04 | 1.0685元 | 1.0785元 |
| 2026-06-03 | 1.0685元 | 1.0785元 |
| 2026-06-02 | 1.0684元 | 1.0784元 |
| 2026-06-01 | 1.0684元 | 1.0784元 |
| 2026-05-29 | 1.0682元 | 1.0782元 |
| 2026-05-28 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2026-05-27 | 1.0680元 | 1.0780元 |
| 2026-05-26 | 1.0679元 | 1.0779元 |
| 2026-05-25 | 1.0678元 | 1.0778元 |
| 2026-05-22 | 1.0676元 | 1.0776元 |
| 2026-05-21 | 1.0676元 | 1.0776元 |
| 2026-05-20 | 1.0675元 | 1.0775元 |
| 2026-05-19 | 1.0675元 | 1.0775元 |
| 2026-05-18 | 1.0673元 | 1.0773元 |
| 2026-05-15 | 1.0672元 | 1.0772元 |
| 2026-05-14 | 1.0671元 | 1.0771元 |
| 2026-05-13 | 1.0670元 | 1.0770元 |
| 2026-05-12 | 1.0669元 | 1.0769元 |
| 2026-05-11 | 1.0667元 | 1.0767元 |
| 2026-05-08 | 1.0666元 | 1.0766元 |
| 2026-05-07 | 1.0665元 | 1.0765元 |
| 2026-05-06 | 1.0665元 | 1.0765元 |
| 2026-04-30 | 1.0664元 | 1.0764元 |
| 2026-04-29 | 1.0663元 | 1.0763元 |
| 2026-04-28 | 1.0662元 | 1.0762元 |