交银稳益短债债券C (016397.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理黄莹洁孙丹妮基金类型债券型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0692元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5855 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳益短债债券(016396) |
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交银稳益短债债券C(016397) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.95% | 92.05% | 7.50万 | 5.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.45% | 94.55% | 6.42万 | 5.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 7.16% | 92.84% | 5.69万 | 3.90万元 | -- |