交银稳益短债债券C (016397.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理黄莹洁孙丹妮基金类型债券型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0692元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5855 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳益短债债券(016396) |
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交银稳益短债债券C(016397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |