国泰君安价值精选混合发起C (016383.jj 已退市) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-08 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09退市时间2025-08-08总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.9387元 (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% (7680 / 8873) |
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国泰君安价值精选混合发起C(016383) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |