国泰君安价值精选混合发起C (016383.jj 已退市) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-08 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09退市时间2025-08-08总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.9387元 (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% (7680 / 8873) |
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国泰君安价值精选混合发起C(016383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2025-08-07 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-08-06 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-08-05 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-08-04 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-08-01 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-07-31 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-07-30 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-07-29 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-07-28 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-07-25 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-07-24 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-07-23 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-07-22 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-07-21 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-07-18 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-07-17 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-07-16 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-07-15 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-07-14 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2025-07-11 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2025-07-10 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-07-09 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-07-08 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-07-07 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-07-04 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-07-03 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-07-02 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-07-01 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2025-06-30 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-06-27 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2025-06-26 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2025-06-25 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-06-24 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2025-06-23 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-06-20 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2025-06-19 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2025-06-18 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-06-17 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-06-16 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-06-13 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-06-12 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2025-06-11 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2025-06-10 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2025-06-09 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-06-06 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-06-05 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-06-04 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2025-06-03 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2025-05-30 | 0.8815元 | 0.8815元 |