国泰君安价值精选混合发起C
(016383.jj 已退市) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申		退市时间2025-08-08基金类型混合型成立日期2022-08-09退市时间2025-08-08总资产规模464.53万元 (2025-06-30) 基金净值0.9387元 (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% (7680 / 8873)
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国泰君安价值精选混合发起C(016383) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰君安价值精选混合发起C.(016383) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安价值精选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-300.91元464.53万509.52万元--
2025-03-310.90元464.02万513.30万元--
2024-12-310.89元458.78万513.01万元--
2024-09-300.90元460.63万512.10万元--
2024-06-300.85元436.40万511.84万元--
2024-03-31--432.72万511.85万元--

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