信澳业绩驱动混合C (016371.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理童昌希基金类型混合型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9686元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率33.98% (453 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳业绩驱动混合(016370) |
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信澳业绩驱动混合C(016371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.9686元 | 2.9686元 |
| 2026-05-13 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-05-12 | 2.9053元 | 2.9053元 |
| 2026-05-11 | 2.8425元 | 2.8425元 |
| 2026-05-08 | 2.7734元 | 2.7734元 |
| 2026-05-07 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-05-06 | 2.5774元 | 2.5774元 |
| 2026-04-30 | 2.5271元 | 2.5271元 |
| 2026-04-29 | 2.5155元 | 2.5155元 |
| 2026-04-28 | 2.5026元 | 2.5026元 |
| 2026-04-27 | 2.5499元 | 2.5499元 |
| 2026-04-24 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2026-04-23 | 2.6085元 | 2.6085元 |
| 2026-04-22 | 2.6878元 | 2.6878元 |
| 2026-04-21 | 2.5615元 | 2.5615元 |
| 2026-04-20 | 2.5182元 | 2.5182元 |
| 2026-04-17 | 2.5391元 | 2.5391元 |
| 2026-04-16 | 2.4008元 | 2.4008元 |
| 2026-04-15 | 2.3264元 | 2.3264元 |
| 2026-04-14 | 2.3421元 | 2.3421元 |
| 2026-04-13 | 2.3156元 | 2.3156元 |
| 2026-04-10 | 2.2958元 | 2.2958元 |
| 2026-04-09 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2026-04-08 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-04-07 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-04-03 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-04-02 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-04-01 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-03-31 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-03-30 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-03-27 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-03-26 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-03-25 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-03-24 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-03-23 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-03-20 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-03-19 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-03-18 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-03-17 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-03-16 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-03-13 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-03-12 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-03-11 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-03-10 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-03-09 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-03-06 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-03-05 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-03-04 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-03-03 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-03-02 | 1.9411元 | 1.9411元 |