信澳业绩驱动混合C (016371.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理童昌希基金类型混合型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5574元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率27.27% (387 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳业绩驱动混合(016370) |
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信澳业绩驱动混合C(016371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.5574元 | 2.5574元 |
| 2026-07-16 | 2.8987元 | 2.8987元 |
| 2026-07-15 | 3.0354元 | 3.0354元 |
| 2026-07-14 | 3.0818元 | 3.0818元 |
| 2026-07-13 | 2.8609元 | 2.8609元 |
| 2026-07-10 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-07-09 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-07-08 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2026-07-07 | 2.9568元 | 2.9568元 |
| 2026-07-06 | 2.9435元 | 2.9435元 |
| 2026-07-03 | 3.0656元 | 3.0656元 |
| 2026-07-02 | 3.0767元 | 3.0767元 |
| 2026-07-01 | 3.4096元 | 3.4096元 |
| 2026-06-30 | 3.5976元 | 3.5976元 |
| 2026-06-29 | 3.4130元 | 3.4130元 |
| 2026-06-26 | 3.5148元 | 3.5148元 |
| 2026-06-25 | 3.7546元 | 3.7546元 |
| 2026-06-24 | 3.6240元 | 3.6240元 |
| 2026-06-23 | 3.5337元 | 3.5337元 |
| 2026-06-22 | 3.6364元 | 3.6364元 |
| 2026-06-18 | 3.5575元 | 3.5575元 |
| 2026-06-17 | 3.4451元 | 3.4451元 |
| 2026-06-16 | 3.4094元 | 3.4094元 |
| 2026-06-15 | 3.2807元 | 3.2807元 |
| 2026-06-12 | 3.0212元 | 3.0212元 |
| 2026-06-11 | 3.0543元 | 3.0543元 |
| 2026-06-10 | 3.0469元 | 3.0469元 |
| 2026-06-09 | 3.1769元 | 3.1769元 |
| 2026-06-08 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2026-06-05 | 3.1213元 | 3.1213元 |
| 2026-06-04 | 3.2248元 | 3.2248元 |
| 2026-06-03 | 3.2285元 | 3.2285元 |
| 2026-06-02 | 3.0474元 | 3.0474元 |
| 2026-06-01 | 2.8442元 | 2.8442元 |
| 2026-05-29 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2026-05-28 | 3.0846元 | 3.0846元 |
| 2026-05-27 | 2.9678元 | 2.9678元 |
| 2026-05-26 | 2.9574元 | 2.9574元 |
| 2026-05-25 | 2.9892元 | 2.9892元 |
| 2026-05-22 | 2.8697元 | 2.8697元 |
| 2026-05-21 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-05-20 | 2.8802元 | 2.8802元 |
| 2026-05-19 | 2.8408元 | 2.8408元 |
| 2026-05-18 | 2.8898元 | 2.8898元 |
| 2026-05-15 | 2.8927元 | 2.8927元 |
| 2026-05-14 | 2.9686元 | 2.9686元 |
| 2026-05-13 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-05-12 | 2.9053元 | 2.9053元 |
| 2026-05-11 | 2.8425元 | 2.8425元 |
| 2026-05-08 | 2.7734元 | 2.7734元 |