信澳业绩驱动混合C (016371.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理童昌希基金类型混合型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8697元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率32.54% (485 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳业绩驱动混合(016370) |
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信澳业绩驱动混合C(016371) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.90元 | 28.50亿 | 15.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.73元 | 35.95亿 | 20.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 37.73亿 | 25.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 2.74亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 2.33亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 3,584.79万 | 5,006.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 1,271.01万 | 2,165.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 991.96万 | 1,788.61万元 | -- |