招商碳中和主题混合A (016350.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理任琳娜基金类型混合型成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4504元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-18.81% (9171 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商碳中和主题混合C |
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招商碳中和主题混合A(016350) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2026-07-23 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2026-07-22 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2026-07-21 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2026-07-20 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2026-07-17 | 0.4413元 | 0.4413元 |
| 2026-07-16 | 0.4697元 | 0.4697元 |
| 2026-07-15 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2026-07-14 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2026-07-13 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2026-07-10 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2026-07-09 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-07-08 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2026-07-07 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-07-06 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2026-07-03 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-07-02 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-07-01 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2026-06-30 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2026-06-29 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2026-06-26 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2026-06-25 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-06-24 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-06-23 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-06-22 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-06-18 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-06-17 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-06-16 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2026-06-15 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2026-06-12 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-06-11 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2026-06-10 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2026-06-09 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2026-06-08 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-06-05 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-06-04 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2026-06-03 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-06-02 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2026-06-01 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2026-05-29 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-05-28 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-05-27 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-05-26 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-05-25 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-05-22 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-05-21 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2026-05-20 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2026-05-19 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2026-05-18 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-05-15 | 0.5767元 | 0.5767元 |