招商碳中和主题混合A (016350.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理任琳娜基金类型混合型成立日期2022-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5552元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率348.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.26% (9057 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商碳中和主题混合C |
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招商碳中和主题混合A(016350) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2026-04-14 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2026-04-13 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-04-10 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-04-09 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2026-04-08 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2026-04-07 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2026-04-03 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2026-04-02 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2026-04-01 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2026-03-31 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2026-03-30 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2026-03-27 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2026-03-26 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2026-03-25 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2026-03-24 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2026-03-23 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-03-20 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2026-03-19 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2026-03-18 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2026-03-17 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2026-03-16 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2026-03-13 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-03-12 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-03-11 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-03-10 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-03-09 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2026-03-06 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2026-03-05 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2026-03-04 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-03-03 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2026-03-02 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2026-02-27 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2026-02-26 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2026-02-25 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-02-24 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-02-13 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-02-12 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-02-11 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-02-10 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-02-09 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2026-02-06 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-02-05 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2026-02-04 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2026-02-03 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2026-02-02 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2026-01-30 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2026-01-29 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2026-01-28 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-01-27 | 0.5780元 | 0.5780元 |