招商碳中和主题混合A (016350.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5917元 (2026-01-23) 基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率348.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.60% (8975 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商碳中和主题混合C |
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招商碳中和主题混合A(016350) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.56元 | 1.24亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.62元 | 1.49亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.46元 | 1.25亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.52元 | 1.53亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 1.58亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 1.91亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 1.78亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.03亿 | 3.58亿元 | -- |