招商碳中和主题混合A (016350.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理任琳娜基金类型混合型成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4040元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率298.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.40% (9352 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商碳中和主题混合C |
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招商碳中和主题混合A(016350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2026-09-15 | 0.4006元 | 0.4006元 |
| 2026-09-14 | 0.4019元 | 0.4019元 |
| 2026-09-11 | 0.4005元 | 0.4005元 |
| 2026-09-10 | 0.4101元 | 0.4101元 |
| 2026-09-09 | 0.4132元 | 0.4132元 |
| 2026-09-08 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2026-09-07 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2026-09-04 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2026-09-03 | 0.4218元 | 0.4218元 |
| 2026-09-02 | 0.4193元 | 0.4193元 |
| 2026-09-01 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2026-08-31 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2026-08-28 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2026-08-27 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2026-08-26 | 0.4429元 | 0.4429元 |
| 2026-08-25 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2026-08-24 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2026-08-21 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2026-08-20 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2026-08-19 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2026-08-18 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2026-08-17 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2026-08-14 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2026-08-13 | 0.4642元 | 0.4642元 |
| 2026-08-12 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2026-08-11 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2026-08-10 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2026-08-07 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2026-08-06 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2026-08-05 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2026-08-04 | 0.4323元 | 0.4323元 |
| 2026-08-03 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2026-07-31 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2026-07-30 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2026-07-29 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2026-07-28 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2026-07-27 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2026-07-24 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2026-07-23 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2026-07-22 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2026-07-21 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2026-07-20 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2026-07-17 | 0.4413元 | 0.4413元 |
| 2026-07-16 | 0.4697元 | 0.4697元 |
| 2026-07-15 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2026-07-14 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2026-07-13 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2026-07-10 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2026-07-09 | 0.5314元 | 0.5314元 |