招商碳中和主题混合A (016350.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5706元 (2026-01-21) 基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率348.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.55% (8975 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商碳中和主题混合C |
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招商碳中和主题混合A(016350) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 103.19万元 | 1.20% | 17.20万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 261.69万元 | 1.20% | 43.61万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 139.17万元 | 1.20% | 23.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |