招商碳中和主题混合A (016350.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理任琳娜基金类型混合型成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5103元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-16.27% (9195 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商碳中和主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商碳中和主题混合A(016350) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 90.61% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 90.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 231.34万 | 1.71% |
| (其中) 债券 | 231.34万 | 1.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,028.30万 | 7.61% |
| 4 | 其他资产 | 9.32万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 82.19% |
| 采矿业 | 307.06万 | 2.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,444.00 | 0.007% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,767.00 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,359.00 | 0.001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.14%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 446.34万 | 3.30% |
| 能源 | 383.36万 | 2.84% |
加载中......