招商碳中和主题混合A (016350.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理任琳娜基金类型混合型成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4040元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率298.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.40% (9352 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商碳中和主题混合C |
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招商碳中和主题混合A(016350) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 86.59% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 86.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 757.87万 | 4.79% |
| (其中) 债券 | 757.87万 | 4.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,047.66万 | 6.62% |
| 4 | 其他资产 | 316.95万 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31亿 | 82.52% |
| 采矿业 | 58.72万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,629.00 | 0.005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,553.00 | 0.0010% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,166.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.69%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 310.02万 | 1.96% |
| 工业 | 274.37万 | 1.73% |
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