招商中证银行指数E (016343.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊窦福成基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5586元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% (2889 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行指数(161723) 、招商中证银行指数C |
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招商中证银行指数E(016343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-06-17 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-06-16 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-06-15 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-06-12 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-06-11 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-06-10 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-06-09 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-06-08 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-06-05 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-06-04 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-06-03 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-06-02 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-06-01 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-05-29 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-05-28 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-27 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-05-26 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-05-25 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-05-22 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-05-21 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-05-20 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-05-19 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-05-18 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-05-15 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-05-14 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-05-13 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-05-12 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-05-11 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-05-08 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-05-07 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-05-06 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-04-30 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-04-29 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-04-28 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-04-27 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-04-24 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-04-23 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-04-22 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-04-21 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-04-20 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-04-17 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-04-16 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-04-15 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-04-14 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-04-13 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-04-10 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-04-09 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-04-08 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-04-07 | 1.6033元 | 1.6033元 |