招商中证银行指数E(016343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-04-24 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-04-23 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-04-22 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-04-21 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-04-20 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-04-17 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-04-16 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-04-15 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-04-14 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-04-13 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-04-10 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-04-09 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-04-08 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-04-07 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-04-03 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-04-02 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-04-01 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-03-31 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-03-30 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-03-27 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-03-26 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-03-25 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-03-24 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-03-23 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-03-20 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-03-19 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-03-18 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-03-17 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-03-16 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-03-13 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-03-12 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-03-11 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-03-10 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-03-09 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-03-06 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-03-05 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-04 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-03-03 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-03-02 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-02-27 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-02-26 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-02-25 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-02-24 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-02-13 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-02-12 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-02-11 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-02-10 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-02-09 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-02-06 | 1.6051元 | 1.6051元 |