招商中证银行指数E(016343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-10-08 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-09-30 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-09-29 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-09-28 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-09-24 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-09-23 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-09-22 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-09-21 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-09-18 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-09-17 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-09-16 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-09-15 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-09-14 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-09-11 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-09-10 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-09-09 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-09-08 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-09-07 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-09-04 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-09-03 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-09-02 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-09-01 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-08-31 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-08-28 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-08-27 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-08-26 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-08-25 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-08-24 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-08-21 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-08-20 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-08-19 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-08-18 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-08-17 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-08-14 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-08-13 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-08-12 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-08-11 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-08-10 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-08-07 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-08-06 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-08-05 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-08-04 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-08-03 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-07-31 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-07-30 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-07-29 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-07-28 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-07-27 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-07-24 | 1.6406元 | 1.6406元 |