招商中证银行指数E (016343.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊窦福成基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5953元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.85% (2873 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行指数(161723) 、招商中证银行指数C |
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招商中证银行指数E(016343) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.63元 | 3,154.82万 | 1,940.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 3,673.07万 | 2,195.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 4,329.14万 | 2,732.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.73元 | 5,857.34万 | 3,384.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 1,370.99万 | 883.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 1,136.19万 | 750.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 791.62万 | 551.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 512.89万 | 401.89万元 | -- |