招商中证银行指数E (016343.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊窦福成基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5586元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% (2889 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行指数(161723) 、招商中证银行指数C |
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招商中证银行指数E(016343) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-03-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-05-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |