招商中证银行指数E(016343) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 533.42万元 | 1.00% | 106.68万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 533.42万元 | 1.00% | 106.68万元 | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-03-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-03-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 527.95万元 | 1.00% | 105.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 527.95万元 | 1.00% | 105.59万元 | 0.20% |
| 2025-05-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-05-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,009.20万元 | 1.00% | 201.84万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,009.20万元 | 1.00% | 201.84万元 | 0.20% |