招商中证银行指数E(016343) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-02-12 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-02-11 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-02-10 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-02-09 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-02-06 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-02-05 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-02-04 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-02-03 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-02-02 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-01-30 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-01-29 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-01-28 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-01-27 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-01-26 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-01-23 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-01-22 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-01-21 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-01-20 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-01-19 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-01-16 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-01-15 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-01-14 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-01-13 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-01-12 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-01-09 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-01-08 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-01-07 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-01-06 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-01-05 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2025-12-31 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2025-12-30 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2025-12-29 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2025-12-26 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2025-12-25 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2025-12-24 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2025-12-23 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2025-12-22 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2025-12-19 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2025-12-18 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2025-12-17 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2025-12-16 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2025-12-15 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2025-12-12 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-12-11 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2025-12-10 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2025-12-09 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2025-12-08 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2025-12-05 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2025-12-04 | 1.6873元 | 1.6873元 |