农银双利回报债券C (016328.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千基金类型债券型成立日期2022-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0866元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5493 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银双利回报债券(016327) 、农银双利回报债券D |
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农银双利回报债券C(016328) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 566.58万 | 531.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 428.73万 | 402.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 592.41万 | 558.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 234.45万 | 224.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 244.79万 | 237.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 350.70万 | 340.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 452.71万 | 447.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 504.84万 | 501.38万元 | -- |