农银双利回报债券C(016328) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 592.41万 | 558.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 234.45万 | 224.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 244.79万 | 237.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 350.70万 | 340.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 452.71万 | 447.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 504.84万 | 501.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 641.04万 | 638.36万元 | -- |