农银双利回报债券C(016328) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 545.20万 | 501.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 566.58万 | 531.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 428.73万 | 402.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 592.41万 | 558.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 234.45万 | 224.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 244.79万 | 237.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 350.70万 | 340.32万元 | -- |