估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
农银双利回报债券C
(016328.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
刘莎莎
钱大千
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-30
总资产规模
566.58万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0869
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.31%
(5450 / 7297)
相关基金:
主从基金:
农银双利回报债券(016327)
、
农银双利回报债券D
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农银双利回报债券C(016328) - 历史资产组合