农银双利回报债券C(016328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-24 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-20 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-19 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-17 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-16 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-12 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-11 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-09 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-06 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-05 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-04 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-02 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-02-26 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-02-12 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-11 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-02-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-02-09 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-06 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-04 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-02 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-30 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-27 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-26 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-23 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-20 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-15 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-14 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-09 | 1.0734元 | 1.0734元 |