农银双利回报债券C(016328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-10-14 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-10-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-10-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-10-09 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-10-08 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-09-30 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-09-29 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-09-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-09-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-09-23 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-09-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-09-21 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-09-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-09-17 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-09-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-09-15 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-09-14 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-09-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-09-10 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-09-09 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-09-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-09-07 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-09-04 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-09-03 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-09-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-09-01 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-31 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-28 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-20 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-19 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-17 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-10 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-07 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-06 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-05 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-04 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-31 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-30 | 1.0834元 | 1.0834元 |