农银双利回报债券C(016328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-20 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-19 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-17 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-10 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-07 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-06 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-05 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-04 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-31 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-30 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-29 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-22 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-20 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-17 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-16 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-15 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-10 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-09 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-07 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-06 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-03 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-02 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-01 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-30 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |