农银双利回报债券C(016328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-11 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-10 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-04 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-03 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-02 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-01 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-28 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-11-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-11-26 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-25 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-11-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-21 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-11-20 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-19 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-11-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-14 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-11-13 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-12 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-11 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-11-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-11-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-03 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-10-31 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-10-30 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-10-29 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-10-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-10-27 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-10-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-10-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-10-22 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-10-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-10-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-10-17 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-10-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-10-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-10-14 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-10-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-10-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-10-09 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-09-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-09-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-09-26 | 1.0565元 | 1.0565元 |