农银双利回报债券C (016328.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千基金类型债券型成立日期2022-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0869元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5447 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银双利回报债券(016327) 、农银双利回报债券D |
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农银双利回报债券C(016328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-18 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-14 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-08 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-07 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-06 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-30 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-29 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-28 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-27 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-24 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-21 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-17 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-16 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-15 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-14 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-13 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-09 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-08 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-07 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-01 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-31 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-30 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-24 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-20 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-19 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-17 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-16 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-12 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-11 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |