农银双利回报债券C (016328.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千基金类型债券型成立日期2022-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0857元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5590 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银双利回报债券(016327) 、农银双利回报债券D |
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农银双利回报债券C(016328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-07 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-06 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-03 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-02 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-01 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-30 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-18 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-16 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-11 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-10 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-09 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-04 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-02 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-29 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-26 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-25 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-22 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-18 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-14 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-08 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-07 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-06 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-30 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-29 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-28 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-27 | 1.0849元 | 1.0849元 |