估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
农银双利回报债券C
(016328.jj )
申
基金经理
刘莎莎
钱大千
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-30
总资产规模
545.20万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0851
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.11%
(5714 / 7439)
相关基金:
主从基金:
农银双利回报债券A
、
农银双利回报债券D
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农银双利回报债券C(016328) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
农银汇理双利回报债券型证券投资基金
基金简称
农银双利回报债券
基金主代码
016327
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-09-30
总份额
1.25亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
农银双利回报债券A
农银双利回报债券C
农银双利回报债券D
子基金场内简称
子基金代码
016327
016328
021774
子基金份额
1.05亿
份
(
2026-06-30
)
501.24万
份
(
2026-06-30
)
1,464.29万
份
(
2026-06-30
)