农银双利回报债券C (016328.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千基金类型债券型成立日期2022-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0869元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5450 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银双利回报债券(016327) 、农银双利回报债券D |
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农银双利回报债券C(016328) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | 0.42% | -1.36% | 1.93% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.09% |
| 2025 | 0.24% | -0.25% | -0.15% | 0.42% | 0.43% | 0.70% | 0.42% | 0.60% | 0.46% | 0.38% | -0.32% | 0.34% | 3.32% |
| 2024 | -2.13% | 0.77% | 1.16% | 0.50% | 0.20% | -0.43% | 0.21% | -0.22% | 0.46% | 0.12% | 0.59% | 1.17% | 2.38% |
| 2023 | 0.02% | 0.20% | -0.17% | -0.39% | 0.25% | 0.66% | 0.70% | -0.81% | -0.21% | -0.43% | 0.48% | 0.08% | 0.38% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.09% | 0.16% | 0.27% |