泰康北交所精选两年定开混合发起A (016325.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9899元 (2026-04-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率103.35% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康北交所精选两年定开混合发起C |
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泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-04-03 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-03-27 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-03-20 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-03-13 | 2.1693元 | 2.1693元 |
| 2026-03-06 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2026-02-27 | 2.3783元 | 2.3783元 |
| 2026-02-13 | 2.3855元 | 2.3855元 |
| 2026-02-06 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-01-30 | 2.4477元 | 2.4477元 |
| 2026-01-23 | 2.5147元 | 2.5147元 |
| 2026-01-16 | 2.4794元 | 2.4794元 |
| 2026-01-09 | 2.4525元 | 2.4525元 |
| 2025-12-31 | 2.3512元 | 2.3512元 |
| 2025-12-26 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2025-12-19 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2025-12-12 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2025-12-05 | 2.3451元 | 2.3451元 |
| 2025-11-28 | 2.3315元 | 2.3315元 |
| 2025-11-21 | 2.3209元 | 2.3209元 |
| 2025-11-14 | 2.4834元 | 2.4834元 |
| 2025-11-07 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2025-10-31 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2025-10-24 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2025-10-17 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2025-10-10 | 2.4483元 | 2.4483元 |
| 2025-09-30 | 2.4383元 | 2.4383元 |
| 2025-09-26 | 2.4511元 | 2.4511元 |
| 2025-09-19 | 2.5244元 | 2.5244元 |
| 2025-09-12 | 2.4922元 | 2.4922元 |
| 2025-09-05 | 2.5205元 | 2.5205元 |
| 2025-08-29 | 2.5428元 | 2.5428元 |
| 2025-08-22 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2025-08-15 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2025-08-08 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2025-08-01 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2025-07-25 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2025-07-18 | 2.2448元 | 2.2448元 |
| 2025-07-11 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2025-07-04 | 2.2588元 | 2.2588元 |
| 2025-06-30 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2025-06-27 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2025-06-20 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2025-06-13 | 2.2217元 | 2.2217元 |
| 2025-06-06 | 2.2342元 | 2.2342元 |
| 2025-05-30 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2025-05-23 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2025-05-16 | 2.1971元 | 2.1971元 |
| 2025-05-09 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2025-05-07 | 2.1857元 | 2.1857元 |