泰康北交所精选两年定开混合发起A (016325.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9899元 (2026-04-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率103.35% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康北交所精选两年定开混合发起C |
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泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 157.01万元 | 1.20% | 26.17万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 53.25万元 | 1.20% | 8.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 46.52万元 | 1.20% | 7.75万元 | -- |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.07万元 | 1.20% | 3.68万元 | -- |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |