泰康北交所精选两年定开混合发起A (016325.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9899元 (2026-04-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率103.35% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康北交所精选两年定开混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 1.12亿 | 5,508.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.35元 | 1.30亿 | 5,508.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.44元 | 1.34亿 | 5,508.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.28元 | 1.26亿 | 5,508.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5,570.19万 | 2,716.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.64元 | 4,460.66万 | 2,716.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 3,814.50万 | 2,716.10万元 | -- |