泰康北交所精选两年定开混合发起A (016325.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9899元 (2026-04-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率103.35% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康北交所精选两年定开混合发起C |
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泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,549.62万 | 59.69% |
| (其中) 股票 | 8,549.62万 | 59.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,767.70万 | 40.27% |
| 3 | 其他资产 | 5.69万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,031.35万 | 56.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 518.27万 | 3.62% |
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