泰康北交所精选两年定开混合发起A (016325.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3817元 (2025-12-12) 基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率114.22% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康北交所精选两年定开混合发起C |
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泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 74.06% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 74.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,517.17万 | 25.89% |
| 3 | 其他资产 | 9.80万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 61.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 837.45万 | 4.80% |
| 租赁和商务服务业 | 425.92万 | 2.44% |
| 金融业 | 349.39万 | 2.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 237.34万 | 1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.52万 | 1.06% |
| 采矿业 | 51.49万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 41.87万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.46万 | 0.15% |
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