红塔红土瑞恒纯债债券A (016320.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理王珮江基金类型债券型成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0822元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4837 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞恒纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土瑞恒纯债债券A(016320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-21 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-20 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-19 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-18 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-14 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-13 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-11 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-08 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-06 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-30 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-29 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-28 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-23 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-22 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-21 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-20 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-16 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-07 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-03 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-02 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-01 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-31 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-27 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-23 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-20 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-16 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-10 | 1.0774元 | 1.0774元 |