红塔红土瑞恒纯债债券A (016320.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0756元 (2026-02-03) 基金经理王珮江管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4614 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞恒纯债债券C |
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红塔红土瑞恒纯债债券A(016320) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.37万元 | 0.30% | 6.46万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 35.41万元 | 0.30% | 11.80万元 | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 18.31万元 | 0.30% | 6.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |