红塔红土瑞恒纯债债券A (016320.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理王珮江基金类型债券型成立日期2023-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0800元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4733 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞恒纯债债券C |
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红塔红土瑞恒纯债债券A(016320) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,387.40万 | 98.28% |
| (其中) 债券 | 5,387.40万 | 98.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 94.18万 | 1.72% |
| 3 | 其他资产 | 1,629.00 | 0.003% |
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