红塔红土瑞恒纯债债券A (016320.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理王珮江基金类型债券型成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0829元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4913 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞恒纯债债券C |
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红塔红土瑞恒纯债债券A(016320) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,272.80万 | 95.64% |
| (其中) 债券 | 5,272.80万 | 95.64% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 82.00万 | 1.49% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 158.03万 | 2.87% |
| 4 | 其他资产 | 2,071.00 | 0.004% |
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