红塔红土瑞恒纯债债券A (016320.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0758元 (2026-02-05) 基金经理王珮江管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4614 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞恒纯债债券C |
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红塔红土瑞恒纯债债券A(016320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-02-04 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-03 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-02 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-30 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-29 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-27 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-26 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-23 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-21 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-16 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-15 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-14 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-13 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-09 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-08 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-07 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-06 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-05 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-31 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-29 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-26 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-25 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-23 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-17 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-15 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-09 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-08 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-05 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-03 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-01 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-11-28 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-11-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-26 | 1.0731元 | 1.0731元 |