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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东方臻裕债券A
(016318.jj )
东方基金管理股份有限公司
申
基金经理
吴萍萍
刘妍
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-17
总资产规模
82.23亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1174
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.61%
(1778 / 7457)
相关基金:
主从基金:
东方臻裕债券C
、
东方臻裕债券E
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东方臻裕债券A(016318) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
东方臻裕债券型证券投资基金
基金简称
东方臻裕债券
基金主代码
016318
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-11-17
总份额
100.93亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
东方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
东方臻裕债券A
东方臻裕债券C
东方臻裕债券E
子基金场内简称
子基金代码
016318
016319
019097
子基金份额
73.63亿
份
(
2026-06-30
)
16.61亿
份
(
2026-06-30
)
10.69亿
份
(
2026-06-30
)