东方臻裕债券A(016318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1138元 | 1.1348元 |
| 2026-06-11 | 1.1143元 | 1.1353元 |
| 2026-06-10 | 1.1151元 | 1.1361元 |
| 2026-06-09 | 1.1155元 | 1.1365元 |
| 2026-06-08 | 1.1159元 | 1.1369元 |
| 2026-06-05 | 1.1162元 | 1.1372元 |
| 2026-06-04 | 1.1161元 | 1.1371元 |
| 2026-06-03 | 1.1158元 | 1.1368元 |
| 2026-06-02 | 1.1156元 | 1.1366元 |
| 2026-06-01 | 1.1152元 | 1.1362元 |
| 2026-05-29 | 1.1147元 | 1.1357元 |
| 2026-05-28 | 1.1144元 | 1.1354元 |
| 2026-05-27 | 1.1139元 | 1.1349元 |
| 2026-05-26 | 1.1136元 | 1.1346元 |
| 2026-05-25 | 1.1132元 | 1.1342元 |
| 2026-05-22 | 1.1129元 | 1.1339元 |
| 2026-05-21 | 1.1128元 | 1.1338元 |
| 2026-05-20 | 1.1127元 | 1.1337元 |
| 2026-05-19 | 1.1125元 | 1.1335元 |
| 2026-05-18 | 1.1121元 | 1.1331元 |
| 2026-05-15 | 1.1118元 | 1.1328元 |
| 2026-05-14 | 1.1116元 | 1.1326元 |
| 2026-05-13 | 1.1115元 | 1.1325元 |
| 2026-05-12 | 1.1112元 | 1.1322元 |
| 2026-05-11 | 1.1109元 | 1.1319元 |
| 2026-05-08 | 1.1107元 | 1.1317元 |
| 2026-05-07 | 1.1105元 | 1.1315元 |
| 2026-05-06 | 1.1105元 | 1.1315元 |
| 2026-04-30 | 1.1105元 | 1.1315元 |
| 2026-04-29 | 1.1105元 | 1.1315元 |
| 2026-04-28 | 1.1103元 | 1.1313元 |
| 2026-04-27 | 1.1102元 | 1.1312元 |
| 2026-04-24 | 1.1105元 | 1.1315元 |
| 2026-04-23 | 1.1157元 | 1.1317元 |
| 2026-04-22 | 1.1162元 | 1.1322元 |
| 2026-04-21 | 1.1156元 | 1.1316元 |
| 2026-04-20 | 1.1153元 | 1.1313元 |
| 2026-04-17 | 1.1150元 | 1.1310元 |
| 2026-04-16 | 1.1147元 | 1.1307元 |
| 2026-04-15 | 1.1147元 | 1.1307元 |
| 2026-04-14 | 1.1146元 | 1.1306元 |
| 2026-04-13 | 1.1144元 | 1.1304元 |
| 2026-04-10 | 1.1141元 | 1.1301元 |
| 2026-04-09 | 1.1140元 | 1.1300元 |
| 2026-04-08 | 1.1139元 | 1.1299元 |
| 2026-04-07 | 1.1137元 | 1.1297元 |
| 2026-04-03 | 1.1134元 | 1.1294元 |
| 2026-04-02 | 1.1131元 | 1.1291元 |
| 2026-04-01 | 1.1129元 | 1.1289元 |
| 2026-03-31 | 1.1127元 | 1.1287元 |